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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 492.00 | 46 204.00 | 42 288.00 | 88 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 699.00 | 13 788.00 | 912.00 | 14 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 381.00 | 182 439.00 | 119 941.00 | 302 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 027.00 | | 68 027.00 | 68 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 679.00 | 242 431.00 | 242 247.00 | 484 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 448.00 | 84 536.00 | 848 912.00 | 933 448.00 |
BZ Autres créances | 141 854.00 | | 141 854.00 | 141 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CF Disponibilités | 2 460 249.00 | | 2 460 249.00 | 2 460 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 078.00 | 84 536.00 | 3 505 542.00 | 3 590 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 756.00 | 326 967.00 | 3 747 789.00 | 4 074 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 68 027.00 | | | 68 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 713.00 | 93 154.00 | | 111 713.00 |
DL TOTAL (I) | 153 973.00 | 135 414.00 | | 153 973.00 |
DP Provisions pour risques | 13 314.00 | 119 314.00 | | 13 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 314.00 | 119 314.00 | | 13 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 008 936.00 | 658.00 | | 2 008 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 466.00 | 43 119.00 | | 40 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 122.00 | 453 412.00 | | 366 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 155 418.00 | 1 430 656.00 | | 1 155 418.00 |
EA Autres dettes | 9 561.00 | 12 350.00 | | 9 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 502.00 | 1 940 197.00 | | 3 580 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 747 789.00 | 2 194 925.00 | | 3 747 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 502.00 | 1 940 197.00 | | 3 580 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
FD Production vendue biens | 109 626.00 | | 109 626.00 | 109 626.00 |
FG Production vendue services | 6 398 099.00 | | 6 398 099.00 | 6 398 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 509 228.00 | | 6 509 228.00 | 6 509 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 702 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 694 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 587.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 510 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | 2 925.00 | | 96.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 017.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | 8 941.00 | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 699.00 | 20 663.00 | | 3 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 29 505.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 603.00 | -20 564.00 | | -3 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 131.00 | 50 371.00 | | 40 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 466.00 | 42 600.00 | | 40 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 382.00 | 8 122 334.00 | | 6 706 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 594 668.00 | 8 029 179.00 | | 6 594 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 713.00 | 93 154.00 | | 111 713.00 |