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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 664.00 | 122 752.00 | 131 912.00 | 254 664.00 |
AX Avances et acomptes | 21 790.00 | | 21 790.00 | 21 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 473.00 | 158 515.00 | 231 958.00 | 390 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 092.00 | | 15 092.00 | 15 092.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 939.00 | 88 206.00 | 1 049 733.00 | 1 137 939.00 |
BZ Autres créances | 454 910.00 | | 454 910.00 | 454 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 818.00 | | 33 818.00 | 33 818.00 |
CF Disponibilités | 440 422.00 | | 440 422.00 | 440 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 805.00 | 88 206.00 | 2 012 599.00 | 2 100 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 278.00 | 246 721.00 | 2 244 556.00 | 2 491 278.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 495.00 | | | 404 495.00 |
DL TOTAL (I) | 446 770.00 | | | 446 770.00 |
DP Provisions pour risques | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 420.00 | | | 401 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 381 035.00 | | | 1 381 035.00 |
EA Autres dettes | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 792 172.00 | | | 1 792 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 556.00 | | | 2 244 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 172.00 | | | 1 792 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FD Production vendue biens | 63 721.00 | | 63 721.00 | 63 721.00 |
FG Production vendue services | 7 890 850.00 | -13 243.00 | 7 877 606.00 | 7 890 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 954 571.00 | -13 243.00 | 7 941 327.00 | 7 954 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 055 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 836 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 314.00 | |
GE Autres charges | | | 28 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 794 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 975.00 | | | 87 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 308.00 | | | -1 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 738.00 | | | 47 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 472.00 | | | -192 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 064 307.00 | | | 8 064 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 659 812.00 | | | 7 659 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 404 495.00 | | | 404 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 118.00 | | 70 937.00 | 360 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 582.00 | 390 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 486.00 | 28 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 096.00 | 294 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 736.00 | | | 30 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 621.00 | | 64 312.00 | 268 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 761.00 | | 6 415.00 | 60 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 743.00 | 35 290.00 | 37 517.00 | 160 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 798.00 | 68.00 | 2 486.00 | 19 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 945.00 | 35 222.00 | 35 031.00 | 140 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 030.00 | 5 614.00 | 13 030.00 | 13 030.00 |
6T Sur comptes clients | 67 038.00 | 22 081.00 | 913.00 | 67 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 038.00 | 22 081.00 | 913.00 | 67 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 068.00 | 27 695.00 | 13 943.00 | 80 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 395.00 | 5 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 300.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 420.00 | 401 420.00 | | 401 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 169.00 | 323 169.00 | | 323 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 618.00 | 600 618.00 | | 600 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 177.00 | | 67 177.00 | 67 177.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 000.00 | 1 011 000.00 | | 1 011 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 939.00 | 126 939.00 | | 126 939.00 |
VB T. V. A. | 76 581.00 | 76 581.00 | | 76 581.00 |
VC Groupe et associés | 263 272.00 | 263 272.00 | | 263 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 940.00 | 175 940.00 | | 175 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673 689.00 | 1 606 513.00 | 67 177.00 | 1 673 689.00 |
VW T.V.A. | 281 308.00 | 281 308.00 | | 281 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 792 172.00 | 1 792 172.00 | | 1 792 172.00 |