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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 474.00 | 12 474.00 | | 12 474.00 |
AP Constructions | 50 617.00 | 13 650.00 | 36 967.00 | 50 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 859.00 | 41 306.00 | 21 554.00 | 62 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 153.00 | 49 375.00 | 18 778.00 | 68 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 103.00 | 116 804.00 | 77 299.00 | 194 103.00 |
BT Marchandises | 267 956.00 | | 267 956.00 | 267 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 906.00 | 2 755.00 | 273 151.00 | 275 906.00 |
BZ Autres créances | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CF Disponibilités | 140 184.00 | | 140 184.00 | 140 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 018.00 | 2 755.00 | 740 264.00 | 743 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 121.00 | 119 559.00 | 817 562.00 | 937 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
DG Autres réserves | 367 181.00 | | | 367 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
DL TOTAL (I) | 480 130.00 | | | 480 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 173.00 | | | 140 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 929.00 | | | 145 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 432.00 | | | 337 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 562.00 | | | 817 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 895.00 | | | 333 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 055 524.00 | 61 383.00 | 1 116 908.00 | 1 055 524.00 |
FD Production vendue biens | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
FG Production vendue services | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 320.00 | 61 383.00 | 1 139 703.00 | 1 078 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 976.00 | | | 23 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 060.00 | | | 24 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -944.00 | | | -944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 757.00 | | | 11 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 483.00 | | | 1 189 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 747.00 | | | 1 138 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 736.00 | | | 50 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 173.00 | 140 173.00 | | 140 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 878.00 | 334 878.00 | | 334 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 432.00 | 333 895.00 | 3 537.00 | 337 432.00 |