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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 806.00 | 13 565.00 | 1 241.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 50 617.00 | 41 982.00 | 8 635.00 | 50 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 735.00 | 74 823.00 | 10 912.00 | 85 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 233.00 | 51 701.00 | 28 532.00 | 80 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 392.00 | 182 070.00 | 49 321.00 | 231 392.00 |
BT Marchandises | 438 111.00 | | 438 111.00 | 438 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 837.00 | 2 985.00 | 475 852.00 | 478 837.00 |
BZ Autres créances | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CF Disponibilités | 170 696.00 | | 170 696.00 | 170 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 471.00 | 2 985.00 | 1 129 487.00 | 1 132 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 863.00 | 185 055.00 | 1 178 808.00 | 1 363 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
DG Autres réserves | 449 861.00 | 423 758.00 | | 449 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 487.00 | 76 128.00 | | 81 487.00 |
DL TOTAL (I) | 593 561.00 | 562 099.00 | | 593 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 241.00 | 2 777.00 | | 23 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 847.00 | 111 505.00 | | 143 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 390.00 | 145 734.00 | | 360 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 769.00 | 55 460.00 | | 57 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 247.00 | 315 476.00 | | 585 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 808.00 | 877 575.00 | | 1 178 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143 847.00 | | | 143 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 191 366.00 | 85 225.00 | 1 276 591.00 | 1 191 366.00 |
FD Production vendue biens | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
FG Production vendue services | 16 588.00 | 6 250.00 | 22 838.00 | 16 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 210 215.00 | 91 475.00 | 1 301 690.00 | 1 210 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 919 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 121.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 838.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 838.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 700.00 | -1 717.00 | | 5 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 840.00 | 19 289.00 | | 22 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 478.00 | 1 233 198.00 | | 1 336 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 991.00 | 1 157 070.00 | | 1 254 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 487.00 | 76 128.00 | | 81 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 513.00 | | 20 814.00 | 239 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 935.00 | 231 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 935.00 | 216 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 706.00 | | 20 814.00 | 224 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 887.00 | 19 119.00 | 28 935.00 | 191 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 953.00 | 613.00 | | 12 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 934.00 | 18 506.00 | 28 935.00 | 178 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 999.00 | | 14.00 | 2 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 999.00 | | 14.00 | 2 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 999.00 | | 14.00 | 2 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 390.00 | 360 390.00 | | 360 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 386.00 | 22 386.00 | | 22 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UX Autres créances clients | 475 255.00 | 475 255.00 | | 475 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VB T. V. A. | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 241.00 | 16 368.00 | 6 873.00 | 23 241.00 |
VI Groupe et associés | 143 847.00 | 143 847.00 | | 143 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 665.00 | 523 665.00 | | 523 665.00 |
VW T.V.A. | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 247.00 | 578 374.00 | 6 873.00 | 585 247.00 |