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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 806.00 | 12 953.00 | 1 854.00 | 14 806.00 |
AP Constructions | 50 617.00 | 34 745.00 | 15 872.00 | 50 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 310.00 | 69 365.00 | 12 945.00 | 82 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 779.00 | 74 824.00 | 16 955.00 | 91 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 513.00 | 191 887.00 | 47 626.00 | 239 513.00 |
BT Marchandises | 302 111.00 | | 302 111.00 | 302 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 672.00 | 2 999.00 | 208 673.00 | 211 672.00 |
BZ Autres créances | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 305 701.00 | | 305 701.00 | 305 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 948.00 | 2 999.00 | 829 949.00 | 832 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 461.00 | 194 885.00 | 877 575.00 | 1 072 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
DG Autres réserves | 423 758.00 | 430 717.00 | | 423 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 128.00 | -6 958.00 | | 76 128.00 |
DL TOTAL (I) | 562 099.00 | 485 971.00 | | 562 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 777.00 | 7 518.00 | | 2 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 505.00 | 136 466.00 | | 111 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 734.00 | 99 797.00 | | 145 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 460.00 | 106 275.00 | | 55 460.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 315 476.00 | 350 124.00 | | 315 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 575.00 | 836 095.00 | | 877 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 476.00 | 210 881.00 | | 315 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 197 889.00 | 2 828.00 | 1 200 717.00 | 1 197 889.00 |
FD Production vendue biens | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
FG Production vendue services | 13 897.00 | 320.00 | 14 217.00 | 13 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 212 479.00 | 3 148.00 | 1 215 627.00 | 1 212 479.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 778 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121.00 | | | 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717.00 | | | -1 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 289.00 | -406.00 | | 19 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 233 198.00 | 933 775.00 | | 1 233 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 070.00 | 940 733.00 | | 1 157 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 128.00 | -6 958.00 | | 76 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 596.00 | | 1 916.00 | 237 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 790.00 | | 1 916.00 | 222 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 885.00 | 9 002.00 | | 182 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 746.00 | 206.00 | | 12 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 138.00 | 8 796.00 | | 170 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 734.00 | 145 734.00 | | 145 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 848.00 | 15 848.00 | | 15 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UX Autres créances clients | 208 074.00 | 208 074.00 | | 208 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VI Groupe et associés | 111 505.00 | 111 505.00 | | 111 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 728.00 | 10 728.00 | | 10 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 136.00 | 225 136.00 | | 225 136.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 476.00 | 315 476.00 | | 315 476.00 |