| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AP Constructions | 31 027.00 | 5 132.00 | 25 895.00 | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 502.00 | 78 347.00 | 8 155.00 | 86 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 470.00 | 170 316.00 | 20 154.00 | 190 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 098.00 | 259 058.00 | 189 040.00 | 448 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 116.00 | 8 165.00 | 20 951.00 | 29 116.00 |
BN En cours de production de biens | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 125 968.00 | | 125 968.00 | 125 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 813.00 | 273.00 | 73 540.00 | 73 813.00 |
BZ Autres créances | 11 361.00 | | 11 361.00 | 11 361.00 |
CF Disponibilités | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 336.00 | 8 438.00 | 299 898.00 | 308 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 434.00 | 267 496.00 | 488 938.00 | 756 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 903.00 | 170 755.00 | | 186 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 450.00 | 16 148.00 | | 36 450.00 |
DL TOTAL (I) | 231 738.00 | 195 287.00 | | 231 738.00 |
DP Provisions pour risques | 735.00 | 595.00 | | 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 735.00 | 595.00 | | 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 771.00 | 58 569.00 | | 50 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 745.00 | 86 025.00 | | 126 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733.00 | 3 733.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | 43 662.00 | | 38 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 336.00 | 55 001.00 | | 36 336.00 |
EA Autres dettes | 2 337.00 | 3 635.00 | | 2 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 465.00 | 250 625.00 | | 256 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 938.00 | 446 507.00 | | 488 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 938.00 | 196 182.00 | | 212 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 776.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 437.00 | | 4 866.00 | 448 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 448 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 307 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 344.00 | | 4 860.00 | 308 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 330.00 | | 6.00 | 2 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 012.00 | 11 251.00 | 5 205.00 | 253 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 749.00 | 11 251.00 | 5 205.00 | 247 749.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 595.00 | 735.00 | 595.00 | 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 624.00 | 8 165.00 | 6 624.00 | 6 624.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | | 109.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 006.00 | 8 165.00 | 6 733.00 | 7 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 601.00 | 8 900.00 | 7 328.00 | 7 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 900.00 | 7 328.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 544.00 | 38 544.00 | | 38 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 655.00 | | | 655.00 |
VB T. V. A. | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 771.00 | 8 977.00 | 38 388.00 | 50 771.00 |
VI Groupe et associés | 92 245.00 | 92 245.00 | | 92 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VP Divers | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 747.00 | | | 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 672.00 | 95 672.00 | 2 000.00 | 97 672.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 732.00 | 212 938.00 | 38 388.00 | 254 732.00 |