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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AP Constructions | 31 027.00 | 8 235.00 | 22 792.00 | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 982.00 | 69 115.00 | 11 867.00 | 80 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 191.00 | 174 754.00 | 17 437.00 | 192 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 303.00 | 257 367.00 | 186 936.00 | 444 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 301.00 | 7 267.00 | 14 034.00 | 21 301.00 |
BN En cours de production de biens | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BT Marchandises | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 604.00 | 911.00 | 94 693.00 | 95 604.00 |
BZ Autres créances | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
CF Disponibilités | 145 705.00 | | 145 705.00 | 145 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 263.00 | 8 178.00 | 356 085.00 | 364 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 566.00 | 265 545.00 | 543 021.00 | 808 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 223 353.00 | 186 903.00 | | 223 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 330.00 | 36 450.00 | | 42 330.00 |
DL TOTAL (I) | 274 068.00 | 231 738.00 | | 274 068.00 |
DP Provisions pour risques | 787.00 | 735.00 | | 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 787.00 | 735.00 | | 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 794.00 | 50 709.00 | | 41 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 660.00 | 126 807.00 | | 128 660.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 733.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 38 544.00 | | 37 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 259.00 | 36 336.00 | | 45 259.00 |
EA Autres dettes | 15 423.00 | 2 337.00 | | 15 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 167.00 | 256 465.00 | | 268 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 021.00 | 488 938.00 | | 543 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 098.00 | | 9 609.00 | 448 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 404.00 | 444 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 404.00 | 304 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 999.00 | | 9 605.00 | 307 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 336.00 | | 4.00 | 2 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 058.00 | 11 713.00 | 13 404.00 | 259 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 795.00 | 11 713.00 | 13 404.00 | 253 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 735.00 | 1 522.00 | 1 470.00 | 735.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 165.00 | 15 432.00 | 16 330.00 | 8 165.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | 911.00 | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 438.00 | 16 343.00 | 16 603.00 | 8 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 173.00 | 17 865.00 | 18 073.00 | 9 173.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 865.00 | 8 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 551.00 | 34 551.00 | | 34 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 747.00 | 16 747.00 | | 16 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 604.00 | | | 95 604.00 |
VB T. V. A. | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 794.00 | 9 180.00 | 32 614.00 | 41 794.00 |
VI Groupe et associés | 94 109.00 | 94 109.00 | | 94 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 109.00 | | | 94 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | | | 5 359.00 |
VP Divers | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 354.00 | 115 354.00 | 2 000.00 | 117 354.00 |
VW T.V.A. | 12 639.00 | 12 639.00 | | 12 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 167.00 | 235 553.00 | 32 614.00 | 268 167.00 |