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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 500.00 | | 132 500.00 | 132 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
AP Constructions | 31 027.00 | 11 337.00 | 19 690.00 | 31 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 914.00 | 68 921.00 | 8 992.00 | 77 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 763.00 | 163 824.00 | 10 939.00 | 174 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 810.00 | 249 346.00 | 174 465.00 | 423 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 800.00 | 7 028.00 | 12 772.00 | 19 800.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 174 117.00 | | 174 117.00 | 174 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 163.00 | | 106 163.00 | 106 163.00 |
BZ Autres créances | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CF Disponibilités | 145 439.00 | | 145 439.00 | 145 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 666.00 | 7 028.00 | 466 639.00 | 473 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 477.00 | 256 373.00 | 641 104.00 | 897 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 498.00 | 223 353.00 | | 257 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 322.00 | 42 330.00 | | 30 322.00 |
DL TOTAL (I) | 296 204.00 | 274 068.00 | | 296 204.00 |
DP Provisions pour risques | 543.00 | 787.00 | | 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 543.00 | 787.00 | | 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 614.00 | 41 794.00 | | 32 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 231.00 | 128 660.00 | | 191 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 13 935.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 37 030.00 | | 41 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 632.00 | 45 259.00 | | 41 632.00 |
EA Autres dettes | 34 050.00 | 1 488.00 | | 34 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 356.00 | 268 167.00 | | 344 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 104.00 | 543 021.00 | | 641 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 303.00 | | 4.00 | 444 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 496.00 | 423 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 496.00 | 283 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 763.00 | | | 137 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 200.00 | | | 304 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 4.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 367.00 | 12 214.00 | 20 235.00 | 257 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 104.00 | 12 214.00 | 20 235.00 | 252 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 787.00 | 543.00 | 787.00 | 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 267.00 | 7 028.00 | 7 267.00 | 7 267.00 |
6T Sur comptes clients | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 178.00 | 7 028.00 | 8 178.00 | 8 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 965.00 | 7 571.00 | 8 965.00 | 8 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 571.00 | 8 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 540.00 | 97 540.00 | | 97 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 163.00 | | | 106 163.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 614.00 | 9 452.00 | 23 162.00 | 32 614.00 |
VI Groupe et associés | 93 691.00 | 93 691.00 | | 93 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VP Divers | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 310.00 | 124 310.00 | 2 000.00 | 126 310.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 356.00 | 318 194.00 | 23 162.00 | 341 356.00 |