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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 610.00 | 143 448.00 | 164 161.00 | 307 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 428.00 | 30 821.00 | 32 607.00 | 63 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 527.00 | 174 501.00 | 228 026.00 | 402 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 706.00 | 34 167.00 | 330 539.00 | 364 706.00 |
BN En cours de production de biens | 158 556.00 | | 158 556.00 | 158 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 945.00 | | 450 945.00 | 450 945.00 |
BZ Autres créances | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
CF Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 645.00 | 34 167.00 | 1 151 478.00 | 1 185 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 173.00 | 208 668.00 | 1 379 505.00 | 1 588 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DH Report à nouveau | -278 640.00 | -334 595.00 | | -278 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 970.00 | 55 956.00 | | -1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 81 478.00 | 83 448.00 | | 81 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 482.00 | 28 766.00 | | 17 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 056.00 | 307 041.00 | | 328 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 062.00 | 271 355.00 | | 64 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 149.00 | 487 356.00 | | 527 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 258.00 | 242 691.00 | | 302 258.00 |
EA Autres dettes | 59 019.00 | | | 59 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 026.00 | 1 337 208.00 | | 1 298 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 505.00 | 1 420 656.00 | | 1 379 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 072.00 | 1 065 853.00 | | 1 229 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 290.00 | 5 534.00 | | 3 290.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 711.00 | | | 439 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 183.00 | 31 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 183.00 | 402 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 038.00 | | | 371 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 983.00 | 52 518.00 | | 121 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 752.00 | 52 518.00 | | 121 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 149.00 | 527 149.00 | | 527 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 026.00 | 244 026.00 | | 244 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 019.00 | 59 019.00 | | 59 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 450 945.00 | | | 450 945.00 |
VB T. V. A. | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 192.00 | 9 300.00 | 4 892.00 | 14 192.00 |
VI Groupe et associés | 328 056.00 | 328 056.00 | | 328 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 138.00 | 657 880.00 | 31 258.00 | 689 138.00 |
VW T.V.A. | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 964.00 | 1 229 072.00 | 4 892.00 | 1 233 964.00 |