| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 348.00 | 210 401.00 | 93 947.00 | 304 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 40 146.00 | 22 396.00 | 62 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 414.00 | 250 779.00 | 147 636.00 | 398 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 409.00 | 34 167.00 | 304 242.00 | 338 409.00 |
BN En cours de production de biens | 186 297.00 | | 186 297.00 | 186 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 575.00 | | 180 575.00 | 180 575.00 |
BZ Autres créances | 51 673.00 | | 51 673.00 | 51 673.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 208.00 | 34 167.00 | 728 041.00 | 762 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 622.00 | 284 946.00 | 875 677.00 | 1 160 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DH Report à nouveau | -224 818.00 | -280 609.00 | | -224 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192.00 | 55 791.00 | | -1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 136 077.00 | 137 270.00 | | 136 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 598.00 | 16 807.00 | | 49 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 073.00 | 168 046.00 | | 186 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 192.00 | 142 749.00 | | 42 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 672.00 | 309 299.00 | | 241 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 460.00 | 265 377.00 | | 209 460.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 600.00 | 902 278.00 | | 739 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 677.00 | 1 039 548.00 | | 875 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 408.00 | 759 529.00 | | 697 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 598.00 | 2 410.00 | | 49 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 827.00 | | 850.00 | 402 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 187.00 | 75.00 | 31 293.00 | 5 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 187.00 | 75.00 | 398 414.00 | 5 187.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 040.00 | | 850.00 | 366 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 555.00 | | | 36 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 600.00 | 40 179.00 | | 210 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 368.00 | 40 179.00 | | 210 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 672.00 | 241 672.00 | | 241 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 463.00 | 150 463.00 | | 150 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | | 793.00 |
UX Autres créances clients | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
VB T. V. A. | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VI Groupe et associés | 186 073.00 | 186 073.00 | | 186 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
VP Divers | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 541.00 | 232 248.00 | 31 293.00 | 263 541.00 |
VW T.V.A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 408.00 | 697 408.00 | | 697 408.00 |