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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 348.00 | 258 137.00 | 46 211.00 | 304 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 542.00 | 46 307.00 | 16 235.00 | 62 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 914.00 | 304 676.00 | 93 238.00 | 397 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 571.00 | 34 167.00 | 308 404.00 | 342 571.00 |
BN En cours de production de biens | 193 335.00 | | 193 335.00 | 193 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 523.00 | | 189 523.00 | 189 523.00 |
BZ Autres créances | 75 111.00 | | 75 111.00 | 75 111.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 970.00 | 34 167.00 | 803 803.00 | 837 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 884.00 | 338 843.00 | 897 041.00 | 1 235 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 876.00 | 157 876.00 | | 157 876.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 185 324.00 | 185 324.00 | | 185 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
DH Report à nouveau | -226 010.00 | -224 818.00 | | -226 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 583.00 | -1 192.00 | | 41 583.00 |
DL TOTAL (I) | 177 661.00 | 136 077.00 | | 177 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 961.00 | 49 598.00 | | 7 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 424.00 | 186 073.00 | | 188 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 090.00 | 42 192.00 | | 65 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 249.00 | 241 672.00 | | 229 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 112.00 | 209 460.00 | | 228 112.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 10 605.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 381.00 | 739 600.00 | | 719 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 041.00 | 875 677.00 | | 897 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 424.00 | | | 188 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 414.00 | | | 398 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30 793.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200.00 | | 397 914.00 | 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 890.00 | | | 366 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 779.00 | 53 898.00 | | 250 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 547.00 | 53 898.00 | | 250 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 167.00 | | | 34 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 249.00 | 229 249.00 | | 229 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 023.00 | 198 023.00 | | 198 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
UX Autres créances clients | 189 523.00 | 189 523.00 | | 189 523.00 |
VB T. V. A. | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
VI Groupe et associés | 188 424.00 | 188 424.00 | | 188 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 599.00 | 281 806.00 | 30 793.00 | 312 599.00 |
VW T.V.A. | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 290.00 | 654 290.00 | | 654 290.00 |