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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 974.00 | 53 738.00 | 236.00 | 53 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 909.00 | 64 974.00 | 10 934.00 | 75 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 893.00 | 128 910.00 | 36 983.00 | 165 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BZ Autres créances | 27 364.00 | | 27 364.00 | 27 364.00 |
CF Disponibilités | 29 277.00 | | 29 277.00 | 29 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 686.00 | | 92 686.00 | 92 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 578.00 | 128 910.00 | 129 669.00 | 258 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DH Report à nouveau | -7 232.00 | -10 389.00 | | -7 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 033.00 | 3 157.00 | | 8 033.00 |
DL TOTAL (I) | 38 149.00 | 30 117.00 | | 38 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 314.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 49 414.00 | | 62 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 684.00 | 33 129.00 | | 28 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 519.00 | 83 146.00 | | 91 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 669.00 | 113 262.00 | | 129 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 519.00 | 83 146.00 | | 91 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 793 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 744.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 744.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | 1 561.00 | | 3 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 999.00 | 1 561.00 | | 3 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999.00 | 184.00 | | -3 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 794 239.00 | 831 621.00 | | 794 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 207.00 | 828 464.00 | | 786 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 033.00 | 3 157.00 | | 8 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 285.00 | | 607.00 | 165 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 473.00 | | 607.00 | 139 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 787.00 | 7 122.00 | | 121 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 787.00 | 7 122.00 | | 121 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 519.00 | 62 519.00 | | 62 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 930.00 | 27 985.00 | 2 945.00 | 30 930.00 |
VW T.V.A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 519.00 | 91 519.00 | | 91 519.00 |