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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 710.00 | 54 007.00 | 703.00 | 54 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 909.00 | 67 784.00 | 8 125.00 | 75 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 829.00 | 131 989.00 | 34 840.00 | 166 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BT Marchandises | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BZ Autres créances | 33 310.00 | | 33 310.00 | 33 310.00 |
CF Disponibilités | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 99 424.00 | | 99 424.00 | 99 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 252.00 | 131 989.00 | 134 264.00 | 266 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 964.00 | 28 964.00 | | 28 964.00 |
DH Report à nouveau | 801.00 | -7 232.00 | | 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611.00 | 8 033.00 | | 611.00 |
DL TOTAL (I) | 38 761.00 | 38 149.00 | | 38 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | 62 519.00 | | 68 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 456.00 | 28 684.00 | | 26 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 503.00 | 91 519.00 | | 95 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 264.00 | 129 669.00 | | 134 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 503.00 | 91 519.00 | | 95 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 392.00 | | 832 392.00 | 832 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 392.00 | | 832 392.00 | 832 392.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 027.00 | 3 999.00 | | 6 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 027.00 | 3 999.00 | | 6 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 027.00 | -3 999.00 | | -6 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 444.00 | 794 239.00 | | 832 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 833.00 | 786 207.00 | | 831 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611.00 | 8 033.00 | | 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 893.00 | | 936.00 | 165 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 081.00 | | 736.00 | 140 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 200.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 910.00 | 3 079.00 | | 128 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 910.00 | 3 079.00 | | 128 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 455.00 | 33 310.00 | 3 145.00 | 36 455.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 503.00 | 95 503.00 | | 95 503.00 |