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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 661.00 | 59 150.00 | 29 511.00 | 88 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 241.00 | 55 450.00 | 8 791.00 | 64 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 855.00 | 124 797.00 | 64 057.00 | 188 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BT Marchandises | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BZ Autres créances | 77 772.00 | | 77 772.00 | 77 772.00 |
CF Disponibilités | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 371.00 | | 217 371.00 | 217 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 226.00 | 124 797.00 | 281 428.00 | 406 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 80 129.00 | 80 129.00 | | 80 129.00 |
DH Report à nouveau | 8 865.00 | 801.00 | | 8 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 887.00 | 8 064.00 | | 44 887.00 |
DL TOTAL (I) | 142 266.00 | 97 379.00 | | 142 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309.00 | 278.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 562.00 | 95 257.00 | | 95 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 291.00 | 31 042.00 | | 43 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 162.00 | 126 578.00 | | 139 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 428.00 | 223 956.00 | | 281 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 162.00 | 126 578.00 | | 139 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 355.00 | | 22 500.00 | 166 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 599.00 | | 22 500.00 | 140 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 940.00 | 6 857.00 | | 117 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 940.00 | 6 857.00 | | 117 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 562.00 | 95 562.00 | | 95 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 696.00 | 10 696.00 | | 10 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VC Groupe et associés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 888.00 | 78 000.00 | 2 888.00 | 80 888.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |