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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 040.00 | 9 526.00 | 1 514.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 012.00 | 105 585.00 | 1 428.00 | 107 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 352.00 | 35 168.00 | 66 184.00 | 101 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 704.00 | 150 279.00 | 136 425.00 | 286 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 222.00 | | 154 222.00 | 154 222.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186 908.00 | | 186 908.00 | 186 908.00 |
CF Disponibilités | 260 775.00 | | 260 775.00 | 260 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 208.00 | | 630 208.00 | 630 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 912.00 | 150 279.00 | 766 633.00 | 916 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 418 539.00 | 418 539.00 | | 418 539.00 |
DH Report à nouveau | 46 764.00 | 31 811.00 | | 46 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 311.00 | 14 953.00 | | 10 311.00 |
DL TOTAL (I) | 485 015.00 | 474 705.00 | | 485 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 914.00 | 222 180.00 | | 166 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 43 061.00 | | 40 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 982.00 | 67 581.00 | | 65 982.00 |
EA Autres dettes | 7 992.00 | 1 022.00 | | 7 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606.00 | 3 548.00 | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 618.00 | 333 884.00 | | 281 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 633.00 | 808 589.00 | | 766 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 618.00 | 333 884.00 | | 281 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 377.00 | | 641 377.00 | 641 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 377.00 | | 641 377.00 | 641 377.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 644 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 066.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 067.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 881.00 | 12 487.00 | | 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 165.00 | 48 428.00 | | 49 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 32 585.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 32 585.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 800.00 | | 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 375.00 | 22 366.00 | | 3 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 489.00 | 23 166.00 | | 3 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 011.00 | 9 419.00 | | 4 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472.00 | 698.00 | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 525.00 | 731 704.00 | | 655 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 215.00 | 716 751.00 | | 645 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 311.00 | 14 953.00 | | 10 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 161.00 | | 71 731.00 | 236 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 188.00 | 286 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 188.00 | 219 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 861.00 | | 71 731.00 | 168 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 300.00 | | | 67 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 149.00 | 19 066.00 | 19 936.00 | 151 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 149.00 | 19 066.00 | 19 936.00 | 151 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 222.00 | | | 154 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 166 914.00 | 166 914.00 | | 166 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VP Divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 695.00 | 174 695.00 | | 174 695.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 618.00 | 281 618.00 | | 281 618.00 |