| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 608.00 | 106 333.00 | 3 275.00 | 109 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 778.00 | 47 539.00 | 53 239.00 | 100 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 725.00 | 164 911.00 | 158 814.00 | 323 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 745.00 | | 8 745.00 | 8 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 196.00 | | 214 196.00 | 214 196.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
CF Disponibilités | 481 815.00 | | 481 815.00 | 481 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 285.00 | | 729 285.00 | 729 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 010.00 | 164 911.00 | 888 098.00 | 1 053 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 418 539.00 | 418 539.00 | | 418 539.00 |
DH Report à nouveau | 72 617.00 | 57 074.00 | | 72 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 995.00 | 15 543.00 | | 12 995.00 |
DL TOTAL (I) | 513 552.00 | 500 558.00 | | 513 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 864.00 | 157 471.00 | | 118 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 18 920.00 | | 51 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 609.00 | 73 068.00 | | 195 609.00 |
EA Autres dettes | 8 624.00 | 2 676.00 | | 8 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 546.00 | 252 176.00 | | 374 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 098.00 | 752 733.00 | | 888 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 546.00 | 252 176.00 | | 374 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 172.00 | | 35 011.00 | 320 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 458.00 | 323 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 458.00 | 221 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 872.00 | | 35 011.00 | 217 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 300.00 | | | 102 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 120.00 | 14 494.00 | 14 704.00 | 165 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 120.00 | 14 494.00 | 14 704.00 | 165 120.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 812.00 | 83 812.00 | | 83 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 950.00 | 55 950.00 | | 55 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 214 196.00 | | | 214 196.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 118 864.00 | 118 864.00 | | 118 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 404.00 | 233 404.00 | | 233 404.00 |
VW T.V.A. | 54 188.00 | 54 188.00 | | 54 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 546.00 | 374 546.00 | | 374 546.00 |