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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 040.00 | 10 630.00 | 410.00 | 11 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 718.00 | 105 326.00 | 1 392.00 | 106 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 115.00 | 49 164.00 | 50 950.00 | 100 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 172.00 | 165 120.00 | 155 052.00 | 320 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 552.00 | | 124 552.00 | 124 552.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 451.00 | | 54 451.00 | 54 451.00 |
CF Disponibilités | 391 679.00 | | 391 679.00 | 391 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | 9 626.00 | 9 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 682.00 | | 597 682.00 | 597 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 854.00 | 165 120.00 | 752 733.00 | 917 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DG Autres réserves | 418 539.00 | 418 539.00 | | 418 539.00 |
DH Report à nouveau | 57 074.00 | 46 764.00 | | 57 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 543.00 | 10 311.00 | | 15 543.00 |
DL TOTAL (I) | 500 558.00 | 485 015.00 | | 500 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 471.00 | 166 914.00 | | 157 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 40 689.00 | | 18 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 068.00 | 65 982.00 | | 73 068.00 |
EA Autres dettes | 2 676.00 | 7 992.00 | | 2 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 176.00 | 281 618.00 | | 252 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 733.00 | 766 633.00 | | 752 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 176.00 | 281 618.00 | | 252 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 704.00 | | 36 710.00 | 286 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 242.00 | 320 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 242.00 | 217 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 404.00 | | 1 710.00 | 219 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 300.00 | | 35 000.00 | 67 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 279.00 | 17 197.00 | 2 355.00 | 150 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 279.00 | 17 197.00 | 2 355.00 | 150 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 920.00 | 18 920.00 | | 18 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 865.00 | 30 865.00 | | 30 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 124 552.00 | | | 124 552.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VI Groupe et associés | 157 471.00 | 157 471.00 | | 157 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
VP Divers | 234.00 | | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 973.00 | 141 973.00 | | 141 973.00 |
VW T.V.A. | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 176.00 | 252 176.00 | | 252 176.00 |