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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 8 093.00 | | 8 093.00 | 8 093.00 |
CF Disponibilités | 53 875.00 | | 53 875.00 | 53 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 595.00 | | 62 595.00 | 62 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 595.00 | | 462 595.00 | 462 595.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 561.00 | | | 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
DL TOTAL (I) | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 580.00 | | | 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 776.00 | | | 117 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 595.00 | | | 462 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 397.00 | | | 49 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 457.00 | | | 87 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 199.00 | 35 820.00 | 68 379.00 | 104 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 353.00 | | | 31 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 776.00 | 49 397.00 | 68 379.00 | 117 776.00 |