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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
CF Disponibilités | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 246.00 | | 27 246.00 | 27 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 246.00 | | 427 246.00 | 427 246.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 3 505.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | 817.00 | | | 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 804.00 | 45 111.00 | | 50 804.00 |
DL TOTAL (I) | 207 421.00 | 156 617.00 | | 207 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 895.00 | 198 130.00 | | 167 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 730.00 | 53 550.00 | | 38 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 255.00 | | 1 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 927.00 | 5 409.00 | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 825.00 | 258 345.00 | | 219 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 246.00 | 414 962.00 | | 427 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 636.00 | 95 868.00 | | 87 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 527.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 195.00 | 51 888.00 | | 46 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 804.00 | 45 111.00 | | 50 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 896.00 | 35 707.00 | 132 189.00 | 167 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 825.00 | 87 636.00 | 132 189.00 | 219 825.00 |