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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BZ Autres créances | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
CF Disponibilités | 113 137.00 | | 113 137.00 | 113 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 670.00 | | 135 670.00 | 135 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 670.00 | | 535 670.00 | 535 670.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DH Report à nouveau | 301.00 | | | 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
DL TOTAL (I) | 464 821.00 | | | 464 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 941.00 | | | 35 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 670.00 | | | 535 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 999.00 | | | 133 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 279.00 | | | 50 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 719.00 | | | 83 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
VP Divers | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 849.00 | 70 849.00 | | 70 849.00 |