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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 2 215.00 | 438.00 | 2 653.00 |
040 Immobilisations financières | 1 227 416.00 | | 1 227 416.00 | 1 227 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 230 069.00 | 2 215.00 | 1 227 854.00 | 1 230 069.00 |
072 Créances – Autres | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 583 297.00 | | 583 297.00 | 583 297.00 |
084 Disponibilités | 20 361.00 | | 20 361.00 | 20 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 605 091.00 | | 605 091.00 | 605 091.00 |
110 Total général Actif | 1 835 161.00 | 2 215.00 | 1 832 946.00 | 1 835 161.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 012 768.00 | |
126 Réserve légale | | | 63 298.00 | |
132 Autres réserves | | | 537 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 802 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 832 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 921.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 110 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 841.00 | | | 841.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | | | 595.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
280 Produits financiers | 195 794.00 | | | 195 794.00 |
294 Charges financières | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 186 425.00 | | | 186 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 136 148.00 | | | 1 136 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 921.00 | | | 93 921.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 71.00 | | | 71.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 71.00 | | | 71.00 |