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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 407 839.00 | | 2 407 839.00 | 2 407 839.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 410 492.00 | 2 653.00 | 2 407 839.00 | 2 410 492.00 |
072 Créances – Autres | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 616 377.00 | 6 857.00 | 609 519.00 | 616 377.00 |
084 Disponibilités | 289 128.00 | | 289 128.00 | 289 128.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 906 690.00 | 6 857.00 | 899 832.00 | 906 690.00 |
110 Total général Actif | 3 317 183.00 | 9 511.00 | 3 307 672.00 | 3 317 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 012 768.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 475 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 385 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 977 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 324 708.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 307 672.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 277 438.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 23 862.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 285 783.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
242 Autres charges externes. | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | | | 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
280 Produits financiers | 396 606.00 | | | 396 606.00 |
294 Charges financières | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 385 357.00 | | | 385 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 277 438.00 | | | 277 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 133 054.00 | | | 2 133 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 277 438.00 | | | 277 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 025.00 | | | 1 025.00 |