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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
040 Immobilisations financières | 2 128 401.00 | | 2 128 401.00 | 2 128 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 131 054.00 | 2 653.00 | 2 128 401.00 | 2 131 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 831 172.00 | 20.00 | 831 152.00 | 831 172.00 |
084 Disponibilités | 37 321.00 | | 37 321.00 | 37 321.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 869 956.00 | 20.00 | 869 936.00 | 869 956.00 |
110 Total général Actif | 3 001 011.00 | 2 673.00 | 2 998 337.00 | 3 001 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 012 768.00 | |
126 Réserve légale | | | 101 276.00 | |
132 Autres réserves | | | 625 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844 700.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 934.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 587 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 335.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 998 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999 980.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 863.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 362 455.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 054.00 | | | -5 054.00 |
280 Produits financiers | 859 574.00 | | | 859 574.00 |
294 Charges financières | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844 700.00 | | | 844 700.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999 980.00 | | | 999 980.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 230 069.00 | | | 1 230 069.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999 980.00 | | | 999 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 20.00 | | | 20.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20.00 | | | 20.00 |