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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 324.00 | 11.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335.00 | 2 324.00 | 11.00 | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
BZ Autres créances | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 433.00 | | 80 433.00 | 80 433.00 |
CF Disponibilités | 244 929.00 | | 244 929.00 | 244 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 529.00 | | 512 529.00 | 512 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 864.00 | 2 324.00 | 512 541.00 | 514 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 489.00 | 83 424.00 | | 120 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 052.00 | 37 065.00 | | 57 052.00 |
DL TOTAL (I) | 186 341.00 | 129 289.00 | | 186 341.00 |
DP Provisions pour risques | 167 905.00 | 145 483.00 | | 167 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 905.00 | 145 483.00 | | 167 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 750.00 | 7 322.00 | | 40 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 847.00 | 88 833.00 | | 15 847.00 |
EA Autres dettes | 18 298.00 | 1 334.00 | | 18 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 295.00 | 97 489.00 | | 158 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 541.00 | 372 261.00 | | 512 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 574 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 575 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 445.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 441.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 046.00 | 7 985.00 | | 18 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 272.00 | 789 015.00 | | 629 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 220.00 | 751 950.00 | | 572 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 052.00 | 37 065.00 | | 57 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 949.00 | 375.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 949.00 | 375.00 | | 1 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 483.00 | 74 748.00 | 52 326.00 | 145 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 483.00 | 74 748.00 | 52 326.00 | 145 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 748.00 | 52 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 298.00 | 30 298.00 | | 30 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 400.00 | 71 400.00 | | 71 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 682.00 | | | 34 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 167.00 | 187 167.00 | | 187 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 294.00 | 158 294.00 | | 158 294.00 |