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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 013.00 | 514.00 | 80 499.00 | 81 013.00 |
CF Disponibilités | 184 242.00 | | 184 242.00 | 184 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 272.00 | 514.00 | 417 758.00 | 418 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 608.00 | 2 849.00 | 417 758.00 | 420 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 993.00 | 177 541.00 | | 163 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 720.00 | -13 548.00 | | 36 720.00 |
DL TOTAL (I) | 209 513.00 | 172 793.00 | | 209 513.00 |
DP Provisions pour risques | 124 180.00 | 163 930.00 | | 124 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 180.00 | 163 930.00 | | 124 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 13 927.00 | | 54 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 312.00 | 3 855.00 | | 16 312.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 955.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 065.00 | 31 738.00 | | 84 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 758.00 | 368 461.00 | | 417 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 273 242.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 273 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 61 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 938.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 335.00 | -6 950.00 | | 7 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 002.00 | 347 817.00 | | 336 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 282.00 | 361 366.00 | | 299 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 720.00 | -13 548.00 | | 36 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 930.00 | 21 938.00 | 61 688.00 | 163 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508.00 | 6.00 | | 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 438.00 | 21 944.00 | 61 688.00 | 164 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 938.00 | 61 688.00 | |
UG ‐ Financières | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 350.00 | 54 350.00 | | 54 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
UX Autres créances clients | 146 664.00 | 146 664.00 | | 146 664.00 |
VP Divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 312.00 | 16 312.00 | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 017.00 | 153 017.00 | | 153 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 065.00 | 84 065.00 | | 84 065.00 |