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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BZ Autres créances | 25 701.00 | | 25 701.00 | 25 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 013.00 | 508.00 | 80 505.00 | 81 013.00 |
CF Disponibilités | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 969.00 | 508.00 | 368 461.00 | 368 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 304.00 | 2 843.00 | 368 461.00 | 371 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 541.00 | 120 489.00 | | 177 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 548.00 | 57 052.00 | | -13 548.00 |
DL TOTAL (I) | 172 793.00 | 186 341.00 | | 172 793.00 |
DP Provisions pour risques | 163 930.00 | 167 905.00 | | 163 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 930.00 | 167 905.00 | | 163 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 40 750.00 | | 13 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 855.00 | 15 847.00 | | 3 855.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 18 298.00 | | 1 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 737.00 | 158 295.00 | | 31 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 461.00 | 512 541.00 | | 368 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 721.00 | | 308 721.00 | 308 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 309.00 | | 313 309.00 | 313 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | -32.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 950.00 | 18 046.00 | | -6 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 817.00 | 629 272.00 | | 347 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 365.00 | 572 221.00 | | 361 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 548.00 | 57 052.00 | | -13 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 11.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 11.00 | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 905.00 | 23 781.00 | 27 756.00 | 167 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 167 905.00 | 24 289.00 | 27 756.00 | 167 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 781.00 | 27 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 738.00 | 31 738.00 | | 31 738.00 |