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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 28 239.00 | 8 650.00 | 19 589.00 | 28 239.00 |
AP Constructions | 94 188.00 | 3 151.00 | 91 037.00 | 94 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 576.00 | 149 818.00 | 247 758.00 | 397 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 098.00 | 127 530.00 | 295 567.00 | 423 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 426.00 | 289 373.00 | 663 052.00 | 952 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 528.00 | | 28 528.00 | 28 528.00 |
BT Marchandises | 247 155.00 | | 247 155.00 | 247 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 502.00 | | 331 502.00 | 331 502.00 |
BZ Autres créances | 57 150.00 | | 57 150.00 | 57 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 285 316.00 | | 285 316.00 | 285 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 991.00 | | 1 022 991.00 | 1 022 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 417.00 | 289 373.00 | 1 686 043.00 | 1 975 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 509 379.00 | | | 509 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 474.00 | | | -125 474.00 |
DL TOTAL (I) | 392 704.00 | | | 392 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 490.00 | | | 400 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 150.00 | | | 304 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 878.00 | | | 409 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 905.00 | | | 84 905.00 |
EA Autres dettes | 23 914.00 | | | 23 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 338.00 | | | 1 293 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 043.00 | | | 1 686 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 233.00 | | | 940 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 233.00 | 116 140.00 | | 173 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 011.00 | 116 140.00 | | 173 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 878.00 | 409 878.00 | | 409 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 065.00 | 328 065.00 | | 328 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 900.00 | 116 795.00 | 269 282.00 | 399 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 164.00 | | | 214 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 099.00 | | | 125 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 091.00 | 391 991.00 | 3 100.00 | 395 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 339.00 | 940 233.00 | 269 282.00 | 1 223 339.00 |