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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 28 239.00 | 14 413.00 | 13 826.00 | 28 239.00 |
AP Constructions | 94 188.00 | 7 568.00 | 86 620.00 | 94 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 618.00 | 221 517.00 | 157 101.00 | 378 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 198.00 | 246 293.00 | 136 905.00 | 383 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 568.00 | 490 015.00 | 403 553.00 | 893 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 939.00 | | 17 939.00 | 17 939.00 |
BN En cours de production de biens | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
BT Marchandises | 187 209.00 | | 187 209.00 | 187 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 100.00 | 23 105.00 | 63 994.00 | 87 100.00 |
BZ Autres créances | 253 598.00 | | 253 598.00 | 253 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 127.00 | 23 105.00 | 549 021.00 | 572 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 695.00 | 513 121.00 | 952 574.00 | 1 465 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 852.00 | | | 126 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 628.00 | | | -349 628.00 |
DL TOTAL (I) | 86 023.00 | | | 86 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 935.00 | | | 284 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 283.00 | | | 65 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 266.00 | | | 425 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 766.00 | | | 85 766.00 |
EA Autres dettes | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 550.00 | | | 866 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 574.00 | | | 952 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 735.00 | | | 775 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 049.00 | 4 220.00 | | 920 049.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 727.00 | 4 220.00 | | 910 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 895.00 | 116 821.00 | 30 700.00 | 403 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 672.00 | 116 821.00 | 30 700.00 | 403 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 704.00 | 51 704.00 | | 51 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 266.00 | 425 266.00 | | 425 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 766.00 | 85 766.00 | | 85 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 87 100.00 | 87 100.00 | | 87 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 488.00 | 18 488.00 | | 18 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 448.00 | 175 633.00 | 90 815.00 | 266 448.00 |
VI Groupe et associés | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 599.00 | 253 599.00 | | 253 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 799.00 | 340 699.00 | 3 100.00 | 343 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 551.00 | 775 736.00 | 90 815.00 | 866 551.00 |