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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 28 239.00 | 11 531.00 | 16 708.00 | 28 239.00 |
AP Constructions | 94 188.00 | 5 360.00 | 88 828.00 | 94 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 199.00 | 200 971.00 | 204 228.00 | 405 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 098.00 | 185 809.00 | 197 289.00 | 383 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 049.00 | 403 894.00 | 516 154.00 | 920 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 884.00 | | 23 884.00 | 23 884.00 |
BN En cours de production de biens | 82 042.00 | | 82 042.00 | 82 042.00 |
BT Marchandises | 249 173.00 | | 249 173.00 | 249 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 471.00 | 24 433.00 | 176 037.00 | 200 471.00 |
BZ Autres créances | 151 730.00 | | 151 730.00 | 151 730.00 |
CF Disponibilités | 38 568.00 | | 38 568.00 | 38 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 327.00 | 24 433.00 | 723 893.00 | 748 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 376.00 | 428 328.00 | 1 240 047.00 | 1 668 376.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 382.00 | | | 4 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 383 904.00 | | | 383 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 052.00 | | | -257 052.00 |
DL TOTAL (I) | 135 652.00 | | | 135 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 032.00 | | | 284 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 564.00 | | | 379 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 295.00 | | | 347 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 445.00 | | | 87 445.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 395.00 | | | 1 104 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 047.00 | | | 1 240 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 041.00 | | | 938 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | | | 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 426.00 | | | 952 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 910 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 104.00 | | | 943 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 373.00 | 129 419.00 | 14 898.00 | 289 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222.00 | | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 151.00 | 129 419.00 | 14 898.00 | 289 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 295.00 | 347 295.00 | | 347 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 623.00 | 315 623.00 | | 315 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 486.00 | 117 133.00 | 165 227.00 | 283 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 758.00 | 350 276.00 | 7 482.00 | 357 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 395.00 | 938 042.00 | 165 227.00 | 1 104 395.00 |