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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 895.00 | 30 541.00 | 24 355.00 | 54 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 844.00 | 31 010.00 | 40 835.00 | 71 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 448.00 | | 204 448.00 | 204 448.00 |
BZ Autres créances | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CF Disponibilités | 80 651.00 | | 80 651.00 | 80 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 757.00 | | 353 757.00 | 353 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 601.00 | 31 010.00 | 394 592.00 | 425 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 211 916.00 | 196 222.00 | | 211 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 630.00 | 15 694.00 | | 30 630.00 |
DL TOTAL (I) | 251 345.00 | 220 716.00 | | 251 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 947.00 | 3 472.00 | | 4 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 23 893.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 79 727.00 | | 29 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 975.00 | 106 095.00 | | 108 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 247.00 | 213 187.00 | | 143 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 592.00 | 433 902.00 | | 394 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 247.00 | 213 187.00 | | 143 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 127.00 | | 747 127.00 | 747 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 336.00 | |
GE Autres charges | | | 6 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 990.00 | 135.00 | | 8 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 070.00 | 31 260.00 | | 9 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 4 750.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | 4 750.00 | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 559.00 | 5 219.00 | | 13 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 308.00 | 3 371.00 | | 6 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 866.00 | 8 590.00 | | 19 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 200.00 | -3 840.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 998.00 | 883 478.00 | | 775 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 368.00 | 867 785.00 | | 745 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 630.00 | 15 694.00 | | 30 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 877.00 | 18 901.00 | | 14 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 951.00 | | 18 913.00 | 115 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 16 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 019.00 | 71 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 519.00 | 54 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 503.00 | | 18 913.00 | 95 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 885.00 | 10 336.00 | 53 212.00 | 73 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 416.00 | 10 336.00 | 53 212.00 | 73 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
UX Autres créances clients | 204 448.00 | | | 204 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | | | 20 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 567.00 | | | 39 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 587.00 | 273 107.00 | 16 480.00 | 289 587.00 |
VW T.V.A. | 65 750.00 | 65 750.00 | | 65 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 947.00 | 142 947.00 | | 142 947.00 |