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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 725.00 | 36 560.00 | 24 165.00 | 60 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 050.00 | 36 560.00 | 48 490.00 | 85 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 607.00 | | 196 607.00 | 196 607.00 |
BZ Autres créances | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
CF Disponibilités | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 005.00 | | 274 005.00 | 274 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 055.00 | 36 560.00 | 322 495.00 | 359 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 242 545.00 | 211 916.00 | | 242 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 360.00 | 30 630.00 | | -60 360.00 |
DL TOTAL (I) | 190 985.00 | 251 345.00 | | 190 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 4 947.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 29 025.00 | | 42 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 669.00 | 108 956.00 | | 82 669.00 |
EA Autres dettes | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 509.00 | 143 227.00 | | 131 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 495.00 | 394 572.00 | | 322 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 895.00 | | | 54 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 010.00 | | | 31 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 469.00 | | | 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | | 24 325.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 254 109.00 | 24 325.00 | |
VW T.V.A. | 51 069.00 | 51 069.00 | | 51 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 509.00 | 131 509.00 | | 131 509.00 |