| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 541.00 | 40 636.00 | 20 905.00 | 61 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | 23 064.00 | 23 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 605.00 | 40 636.00 | 43 969.00 | 84 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 096.00 | | 249 096.00 | 249 096.00 |
BZ Autres créances | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
CF Disponibilités | 37 214.00 | | 37 214.00 | 37 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 096.00 | | 314 096.00 | 314 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 701.00 | 40 636.00 | 358 065.00 | 398 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 182 185.00 | 242 545.00 | | 182 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 747.00 | -60 360.00 | | 5 747.00 |
DL TOTAL (I) | 196 732.00 | 190 985.00 | | 196 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819.00 | 618.00 | | 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 42 448.00 | | 43 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 492.00 | 74 443.00 | | 115 492.00 |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 5 774.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 333.00 | 123 284.00 | | 161 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 065.00 | 314 269.00 | | 358 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -281.00 | | -281.00 | -281.00 |
FG Production vendue services | 668 575.00 | | 668 575.00 | 668 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 294.00 | | 668 294.00 | 668 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 667.00 | 6 501.00 | | 14 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 667.00 | 7 589.00 | | 14 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 217.00 | 12 301.00 | | 21 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 384.00 | 1 911.00 | | 11 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 600.00 | 14 213.00 | | 32 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 934.00 | -6 624.00 | | -17 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 473.00 | 581 306.00 | | 690 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 726.00 | 641 666.00 | | 684 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 747.00 | -60 360.00 | | 5 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 633.00 | 31 803.00 | | 69 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 050.00 | | 25 696.00 | 85 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 792.00 | 23 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 142.00 | 84 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 350.00 | 61 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 725.00 | | 17 166.00 | 60 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 325.00 | | 8 530.00 | 24 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 560.00 | 9 042.00 | 4 966.00 | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 560.00 | 9 042.00 | 4 966.00 | 36 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 252.00 | 43 252.00 | | 43 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
UX Autres créances clients | 249 096.00 | | | 249 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VB T. V. A. | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VI Groupe et associés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 946.00 | 276 882.00 | 23 064.00 | 299 946.00 |
VW T.V.A. | 55 171.00 | 55 171.00 | | 55 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 333.00 | 161 333.00 | | 161 333.00 |