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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 832.00 | 29 301.00 | 49 530.00 | 78 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 204.00 | 72 991.00 | 399 212.00 | 472 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 036.00 | 102 293.00 | 600 742.00 | 703 036.00 |
BT Marchandises | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BZ Autres créances | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 49 839.00 | | 49 839.00 | 49 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 675.00 | | 100 675.00 | 100 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 711.00 | 102 293.00 | 701 418.00 | 803 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -120 586.00 | -23 494.00 | | -120 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 247.00 | -97 092.00 | | 12 247.00 |
DL TOTAL (I) | -100 834.00 | -113 082.00 | | -100 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 244.00 | 631 732.00 | | 508 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 354.00 | 45 149.00 | | 99 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 210.00 | 41 574.00 | | 45 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 445.00 | 62 055.00 | | 118 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 997.00 | 63 969.00 | | 30 997.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 802 252.00 | 846 071.00 | | 802 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 418.00 | 732 989.00 | | 701 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 281.00 | 469 327.00 | | 445 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | 1.00 | | 3 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 418 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 418 871.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 918.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 811.00 | 6 793.00 | | 3 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 456.00 | 52 071.00 | | 5 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 268.00 | 58 864.00 | | 9 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 046.00 | -58 864.00 | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 737.00 | 837 194.00 | | 1 430 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 489.00 | 934 287.00 | | 1 418 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 248.00 | -97 093.00 | | 12 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 226.00 | | 19 032.00 | 690 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 222.00 | 703 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 222.00 | 551 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 226.00 | | 19 032.00 | 538 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 142.00 | 64 918.00 | 766.00 | 38 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 142.00 | 64 918.00 | 766.00 | 38 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 211.00 | 45 211.00 | | 45 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 565.00 | 61 565.00 | | 61 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 998.00 | 30 998.00 | | 30 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 245.00 | 175 319.00 | 330 566.00 | 508 245.00 |
VI Groupe et associés | 99 355.00 | 99 355.00 | | 99 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 252.00 | | | 33 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 086.00 | 44 086.00 | 2 000.00 | 46 086.00 |
VW T.V.A. | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 253.00 | 469 327.00 | 330 566.00 | 802 253.00 |