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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 027.00 | 74 622.00 | 13 405.00 | 88 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 574.00 | 220 172.00 | 248 401.00 | 468 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 601.00 | 294 794.00 | 413 806.00 | 708 601.00 |
BT Marchandises | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
BZ Autres créances | 14 052.00 | | 14 052.00 | 14 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 181.00 | | 45 181.00 | 45 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 482.00 | 294 794.00 | 482 687.00 | 777 482.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 4.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 551.00 | -69 852.00 | | 23 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 800.00 | 94 149.00 | | 16 800.00 |
DL TOTAL (I) | 48 601.00 | 31 801.00 | | 48 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 816.00 | 207 525.00 | | 96 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 228.00 | 131 339.00 | | 146 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 147.00 | 57 175.00 | | 85 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 893.00 | 129 587.00 | | 105 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 085.00 | 525 628.00 | | 434 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 687.00 | 557 429.00 | | 482 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 665.00 | 429 064.00 | | 428 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 860.00 | | 2 742.00 | 705 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 860.00 | | 2 742.00 | 553 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 717.00 | 64 078.00 | | 230 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 717.00 | 64 078.00 | | 230 717.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 147.00 | 85 147.00 | | 85 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 817.00 | 91 397.00 | 5 420.00 | 96 817.00 |
VI Groupe et associés | 146 229.00 | 146 229.00 | | 146 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 408.00 | 15 408.00 | 2 000.00 | 17 408.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 086.00 | 428 666.00 | 5 420.00 | 434 086.00 |