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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 286.00 | 59 725.00 | 25 560.00 | 85 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 574.00 | 170 991.00 | 297 582.00 | 468 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 860.00 | 230 717.00 | 475 142.00 | 705 860.00 |
BT Marchandises | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
BZ Autres créances | 23 007.00 | | 23 007.00 | 23 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
CF Disponibilités | 23 887.00 | | 23 887.00 | 23 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 287.00 | | 82 287.00 | 82 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 147.00 | 230 717.00 | 557 429.00 | 788 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -69 852.00 | -108 338.00 | | -69 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 149.00 | 38 486.00 | | 94 149.00 |
DL TOTAL (I) | 31 801.00 | -62 348.00 | | 31 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 525.00 | 336 800.00 | | 207 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 339.00 | 111 765.00 | | 131 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 175.00 | 49 468.00 | | 57 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 587.00 | 149 880.00 | | 129 587.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 628.00 | 652 240.00 | | 525 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 429.00 | 589 892.00 | | 557 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 064.00 | 445 281.00 | | 429 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 3 058.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 466.00 | | 2 394.00 | 703 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 553 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 466.00 | | 2 394.00 | 551 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 702.00 | 65 016.00 | | 165 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 702.00 | 65 016.00 | | 165 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 176.00 | 57 176.00 | | 57 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 318.00 | 41 318.00 | | 41 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 901.00 | 65 901.00 | | 65 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 526.00 | 110 962.00 | 96 564.00 | 207 526.00 |
VI Groupe et associés | 131 340.00 | 131 340.00 | | 131 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 966.00 | | | 125 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 030.00 | 25 030.00 | 2 000.00 | 27 030.00 |
VW T.V.A. | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 629.00 | 429 065.00 | 96 564.00 | 525 629.00 |