| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 482.00 | 74.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 555.00 | 482.00 | 74.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 17 288.00 | 7 500.00 | 9 788.00 | 17 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 288.00 | 7 500.00 | 9 788.00 | 17 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 843.00 | 7 982.00 | 9 862.00 | 17 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DH Report à nouveau | -197 153.00 | | | -197 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
DL TOTAL (I) | -123 946.00 | | | -123 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 862.00 | | | 9 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 793.00 | | | -4 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555.00 | | | 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297.00 | 185.00 | | 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297.00 | 185.00 | | 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VI Groupe et associés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 288.00 | 17 288.00 | | 17 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 808.00 | 133 808.00 | | 133 808.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
ST Autres comptes | 64.00 | | | 64.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 321.00 | | | 4 321.00 |