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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
BT Marchandises | 198 530.00 | | 198 530.00 | 198 530.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | 7 500.00 | 16 182.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 905.00 | 7 500.00 | 253 405.00 | 260 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 460.00 | 8 055.00 | 253 405.00 | 261 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DH Report à nouveau | -209 491.00 | | | -209 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
DL TOTAL (I) | -136 778.00 | | | -136 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 380 691.00 | | | 380 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 184.00 | | | 390 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 405.00 | | | 253 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 184.00 | | | 390 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 287.00 | | | -5 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555.00 | | | 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | | | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380 691.00 | 380 691.00 | | 380 691.00 |
VB T. V. A. | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 682.00 | 23 682.00 | | 23 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 184.00 | 390 184.00 | | 390 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
ST Autres comptes | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 124.00 | | | 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 124.00 | | | 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 213.00 | | | 5 213.00 |