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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
BT Marchandises | 194 435.00 | | 194 435.00 | 194 435.00 |
BZ Autres créances | 53 042.00 | 7 500.00 | 45 542.00 | 53 042.00 |
CF Disponibilités | 18 316.00 | | 18 316.00 | 18 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 793.00 | 7 500.00 | 258 293.00 | 265 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 348.00 | 8 055.00 | 258 293.00 | 266 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
DH Report à nouveau | -201 946.00 | | | -201 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 545.00 | | | -7 545.00 |
DL TOTAL (I) | -131 491.00 | | | -131 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 876.00 | | | 120 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | | | 102.00 |
EA Autres dettes | 259 815.00 | | | 259 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 785.00 | | | 389 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 293.00 | | | 258 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 785.00 | | | 389 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -194 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 909.00 | | | 8 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 545.00 | | | -7 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555.00 | | | 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482.00 | 74.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482.00 | 74.00 | | 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 815.00 | 259 815.00 | | 259 815.00 |
VB T. V. A. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
VI Groupe et associés | 120 876.00 | 120 876.00 | | 120 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 785.00 | 389 785.00 | | 389 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
ST Autres comptes | 5 317.00 | | | 5 317.00 |
YW Taxe professionnelle | 102.00 | | | 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102.00 | | | 102.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 981.00 | | | 7 981.00 |