| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 406.00 | 214.00 | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 558.00 | 56 494.00 | 6 064.00 | 62 558.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 453.00 | 57 900.00 | 127 553.00 | 185 453.00 |
BT Marchandises | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 147.00 | 6 867.00 | 137 280.00 | 144 147.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 500.00 | | 143 500.00 | 143 500.00 |
CF Disponibilités | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 545.00 | 6 867.00 | 362 678.00 | 369 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 998.00 | 64 767.00 | 490 231.00 | 554 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408.00 | | | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 364.00 | 71 802.00 | | 133 364.00 |
DL TOTAL (I) | 144 364.00 | 82 802.00 | | 144 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597.00 | 6 787.00 | | 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 374.00 | 113 607.00 | | 117 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 522.00 | 53 393.00 | | 6 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 51 274.00 | | 87 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 507.00 | 76 059.00 | | 70 507.00 |
EA Autres dettes | 63 199.00 | 26 350.00 | | 63 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 867.00 | 327 471.00 | | 345 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 231.00 | 410 273.00 | | 490 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 506.00 | 325 031.00 | | 345 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 671.00 | | 694 671.00 | 694 671.00 |
FD Production vendue biens | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FG Production vendue services | 540 574.00 | | 540 574.00 | 540 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 270.00 | | 1 235 270.00 | 1 235 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 485 764.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 255.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 341.00 | 5 348.00 | | 9 341.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 447.00 | 55 418.00 | | 56 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89.00 | | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 856.00 | 2 715.00 | | 29 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 856.00 | 2 715.00 | | 29 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 856.00 | -2 715.00 | | -29 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 634.00 | 989 014.00 | | 1 244 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 270.00 | 917 212.00 | | 1 111 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 364.00 | 71 802.00 | | 133 364.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 421.00 | 7 825.00 | | 1 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 780.00 | | 3 673.00 | 181 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 000.00 | | 620.00 | 121 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 505.00 | | 3 053.00 | 59 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 645.00 | 5 255.00 | | 52 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 406.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 645.00 | 4 848.00 | | 51 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 667.00 | 87 667.00 | | 87 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 556.00 | 16 556.00 | | 16 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 446.00 | 17 446.00 | | 17 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
UX Autres créances clients | 126 307.00 | | | 126 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 311.00 | | | 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 117 374.00 | 117 374.00 | | 117 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 985.00 | 338 985.00 | | 338 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 351.00 | 3 924.00 | | 6 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 537.00 | 7 471.00 | | 6 537.00 |
ST Autres comptes | 112 390.00 | 115 476.00 | | 112 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 279.00 | 41 173.00 | | 49 279.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 780.00 | 49 343.00 | | 50 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 507.00 | 1 393.00 | | 2 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 858.00 | 5 317.00 | | 8 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 423.00 | 230 011.00 | | 273 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 119.00 | 87 540.00 | | 124 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 986.00 | 213 463.00 | | 218 986.00 |