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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 129.00 | 49 392.00 | 3 737.00 | 53 129.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 024.00 | 51 012.00 | 125 012.00 | 176 024.00 |
BT Marchandises | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 529.00 | 16 980.00 | 88 549.00 | 105 529.00 |
BZ Autres créances | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 601.00 | | 235 601.00 | 235 601.00 |
CF Disponibilités | 85 303.00 | | 85 303.00 | 85 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 234.00 | 16 980.00 | 437 254.00 | 454 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 258.00 | 67 992.00 | 562 266.00 | 630 258.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 158.00 | 93 172.00 | | 124 158.00 |
DL TOTAL (I) | 135 158.00 | 104 172.00 | | 135 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 700.00 | 5 393.00 | | 11 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 983.00 | 147 196.00 | | 150 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 335.00 | | | 20 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 928.00 | 93 165.00 | | 63 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 634.00 | 73 663.00 | | 121 634.00 |
EA Autres dettes | 58 530.00 | 104 946.00 | | 58 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 109.00 | 424 363.00 | | 427 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 266.00 | 528 534.00 | | 562 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 109.00 | 424 363.00 | | 427 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 612 145.00 | 19.00 | 612 164.00 | 612 145.00 |
FG Production vendue services | 272 602.00 | 277 547.00 | 550 149.00 | 272 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 747.00 | 277 566.00 | 1 162 313.00 | 884 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 340.00 | 13 177.00 | | 2 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 297.00 | 65 608.00 | | 57 297.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 574.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 764.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 872.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 985.00 | 1 087 349.00 | | 1 169 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 827.00 | 994 177.00 | | 1 045 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 158.00 | 93 172.00 | | 124 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 473.00 | 3 065.00 | | 8 473.00 |