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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 962.00 | 47 118.00 | 4 844.00 | 51 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 857.00 | 48 738.00 | 126 119.00 | 174 857.00 |
BT Marchandises | 24 565.00 | | 24 565.00 | 24 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 894.00 | 16 980.00 | 58 914.00 | 75 894.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 332.00 | | 179 332.00 | 179 332.00 |
CF Disponibilités | 132 317.00 | | 132 317.00 | 132 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 395.00 | 16 980.00 | 402 415.00 | 419 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 253.00 | 65 718.00 | 528 534.00 | 594 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 172.00 | 133 364.00 | | 93 172.00 |
DL TOTAL (I) | 104 172.00 | 144 364.00 | | 104 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | 597.00 | | 5 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 196.00 | 117 374.00 | | 147 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 165.00 | 87 667.00 | | 93 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 663.00 | 70 507.00 | | 73 663.00 |
EA Autres dettes | 104 946.00 | 69 721.00 | | 104 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 363.00 | 345 867.00 | | 424 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 534.00 | 490 231.00 | | 528 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 363.00 | 345 506.00 | | 424 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 141.00 | | 582 141.00 | 582 141.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 237 448.00 | 241 784.00 | 479 232.00 | 237 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 589.00 | 241 784.00 | 1 061 373.00 | 819 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 113.00 | |
GE Autres charges | | | 2 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 177.00 | 9 341.00 | | 13 177.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 608.00 | 56 447.00 | | 65 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 574.00 | 89.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 764.00 | 29 856.00 | | 1 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | 29 856.00 | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 455.00 | -29 856.00 | | -1 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 349.00 | 1 244 634.00 | | 1 087 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 177.00 | 1 111 270.00 | | 994 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 172.00 | 133 364.00 | | 93 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 065.00 | 1 421.00 | | 3 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 687.00 | | 1 653.00 | 185 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 483.00 | 174 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 483.00 | 51 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 620.00 | | | 121 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 792.00 | | 1 653.00 | 62 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 900.00 | 3 213.00 | 12 375.00 | 57 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 406.00 | 214.00 | | 1 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 494.00 | 2 999.00 | 12 375.00 | 56 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 867.00 | 10 113.00 | | 6 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 867.00 | 10 113.00 | | 6 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 867.00 | 10 113.00 | | 6 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 113.00 | | |