| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 873.00 | 172 859.00 | 123 013.00 | 295 873.00 |
AP Constructions | 1 342 315.00 | 489 292.00 | 853 023.00 | 1 342 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 686.00 | 208 366.00 | 40 320.00 | 248 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 448.00 | 5 272.00 | 2 177.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 562.00 | 875 789.00 | 1 018 773.00 | 1 894 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BZ Autres créances | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 54 804.00 | | 54 804.00 | 54 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 119.00 | | 384 119.00 | 384 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 682.00 | 875 789.00 | 1 402 893.00 | 2 278 682.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
DH Report à nouveau | 331 191.00 | 267 628.00 | | 331 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 940.00 | 63 563.00 | | 97 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 124.00 | 90 987.00 | | 78 124.00 |
DL TOTAL (I) | 611 321.00 | 526 243.00 | | 611 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 169.00 | 503 785.00 | | 727 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 127 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 8 577.00 | | 6 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 991.00 | 20 053.00 | | 30 991.00 |
EA Autres dettes | 26 822.00 | 24 080.00 | | 26 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 572.00 | 683 495.00 | | 791 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 893.00 | 1 209 738.00 | | 1 402 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 061.00 | 258 992.00 | | 198 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 707.00 | | | 10 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
FG Production vendue services | 738 676.00 | 31 106.00 | 769 782.00 | 738 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 198.00 | 31 106.00 | 787 304.00 | 756 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 113.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | 2 141.00 | | 2 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 530.00 | 568.00 | | 530.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 539.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 863.00 | 19 529.00 | | 12 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 863.00 | 23 068.00 | | 12 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 492.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 863.00 | 22 577.00 | | 12 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 849.00 | 19 903.00 | | 36 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 823.00 | 742 288.00 | | 804 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 883.00 | 678 725.00 | | 706 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 940.00 | 63 563.00 | | 97 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 277.00 | 130 346.00 | | 79 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 849 598.00 | | 72 779.00 | 1 849 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 815.00 | 1 894 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 815.00 | 1 894 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 358.00 | | 72 779.00 | 1 849 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 491.00 | 172 113.00 | 27 815.00 | 731 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 491.00 | 172 113.00 | 27 815.00 | 731 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 705.00 | 15 705.00 | | 15 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 670.00 | 13 670.00 | | 13 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 822.00 | 26 822.00 | | 26 822.00 |
VB T. V. A. | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 269.00 | 120 758.00 | 404 813.00 | 714 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 750.00 | | | 86 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 572.00 | 198 061.00 | 404 813.00 | 791 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 930.00 | 3 748.00 | | 5 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 537.00 | 3 397.00 | | 3 537.00 |
ST Autres comptes | 299 258.00 | 350 025.00 | | 299 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 163.00 | 27 848.00 | | 24 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 229 789.00 | 352 658.00 | | 229 789.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | 1 264.00 | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 005.00 | 5 012.00 | | 7 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 630.00 | 73 344.00 | | 79 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 328.00 | 65 930.00 | | 56 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 134.00 | 381 270.00 | | 327 134.00 |