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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 301 457.00 | 219 860.00 | 81 597.00 | 301 457.00 |
AP Constructions | 1 509 207.00 | 724 135.00 | 785 071.00 | 1 509 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 418.00 | 244 854.00 | 57 563.00 | 302 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 277.00 | 9 228.00 | 7 048.00 | 16 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 129 598.00 | 1 198 078.00 | 931 520.00 | 2 129 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BZ Autres créances | 53 507.00 | | 53 507.00 | 53 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 277 188.00 | | 277 188.00 | 277 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 855.00 | | 790 855.00 | 790 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 453.00 | 1 198 078.00 | 1 722 375.00 | 2 920 453.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
DH Report à nouveau | 575 820.00 | 429 132.00 | | 575 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 438.00 | 146 688.00 | | 212 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 399.00 | 65 262.00 | | 52 399.00 |
DL TOTAL (I) | 944 722.00 | 745 146.00 | | 944 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 264.00 | 595 108.00 | | 654 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 611.00 | 28 104.00 | | 24 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 011.00 | 15 214.00 | | 46 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 861.00 | 23 884.00 | | 28 861.00 |
EA Autres dettes | 23 907.00 | 23 500.00 | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 653.00 | 685 810.00 | | 777 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 375.00 | 1 430 956.00 | | 1 722 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 731.00 | 216 692.00 | | 271 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 566.00 | | 18 566.00 | 18 566.00 |
FG Production vendue services | 892 076.00 | | 892 076.00 | 892 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 642.00 | | 910 642.00 | 910 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 916 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 184.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 471.00 | 6 076.00 | | 2 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | 654.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 863.00 | 13 279.00 | | 12 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 863.00 | 13 279.00 | | 12 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 863.00 | 11 775.00 | | 12 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 460.00 | 61 085.00 | | 90 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 936.00 | 845 494.00 | | 933 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 498.00 | 698 806.00 | | 721 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 438.00 | 146 688.00 | | 212 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 139.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 018.00 | | 220 580.00 | 1 909 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 908 778.00 | | 220 580.00 | 1 908 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 894.00 | 165 184.00 | | 1 032 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 894.00 | 165 184.00 | | 1 032 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 011.00 | 46 011.00 | | 46 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 690.00 | 26 690.00 | | 26 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 907.00 | 23 907.00 | | 23 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VC Groupe et associés | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 278.00 | 147 356.00 | 379 492.00 | 653 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 188 927.00 | | | 188 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 160.00 | | | 129 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 275.00 | 63 275.00 | | 63 275.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 042.00 | 247 120.00 | 379 492.00 | 753 042.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 675.00 | 6 371.00 | | 6 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 623.00 | 5 555.00 | | 3 623.00 |
ST Autres comptes | 269 330.00 | 258 100.00 | | 269 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 112.00 | 26 558.00 | | 26 112.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 111 967.00 | 148 182.00 | | 111 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 018.00 | 2 104.00 | | 2 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 693.00 | 8 475.00 | | 8 693.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 837.00 | 86 388.00 | | 95 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 816.00 | 50 529.00 | | 55 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 914.00 | 290 212.00 | | 317 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |