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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 295 873.00 | 199 070.00 | 96 802.00 | 295 873.00 |
AP Constructions | 1 344 873.00 | 604 104.00 | 740 769.00 | 1 344 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 877.00 | 223 234.00 | 36 643.00 | 259 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 157.00 | 6 486.00 | 1 670.00 | 8 157.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 018.00 | 1 032 894.00 | 891 124.00 | 1 924 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BZ Autres créances | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 831.00 | | 539 831.00 | 539 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 850.00 | 1 032 894.00 | 1 430 956.00 | 2 463 850.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 065.00 | 60 065.00 | | 60 065.00 |
DH Report à nouveau | 429 132.00 | 331 191.00 | | 429 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 688.00 | 97 940.00 | | 146 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 262.00 | 78 124.00 | | 65 262.00 |
DL TOTAL (I) | 745 146.00 | 611 321.00 | | 745 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 108.00 | 727 169.00 | | 595 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 104.00 | 26 822.00 | | 28 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 6 589.00 | | 15 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 884.00 | 30 991.00 | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 810.00 | 791 572.00 | | 685 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 956.00 | 1 402 893.00 | | 1 430 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 692.00 | 198 061.00 | | 216 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
FG Production vendue services | 807 135.00 | | 807 135.00 | 807 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 427.00 | | 821 427.00 | 821 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 410.00 | |
GE Autres charges | | | 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 076.00 | 2 179.00 | | 6 076.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | 530.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 279.00 | 12 863.00 | | 13 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 279.00 | 12 863.00 | | 13 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 775.00 | 12 863.00 | | 11 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 085.00 | 36 849.00 | | 61 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 494.00 | 804 823.00 | | 845 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 806.00 | 706 883.00 | | 698 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 688.00 | 97 940.00 | | 146 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 139.00 | 79 277.00 | | 16 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 562.00 | | 38 258.00 | 1 894 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 803.00 | 1 924 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 803.00 | 1 923 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 322.00 | | 38 258.00 | 1 894 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 789.00 | 164 410.00 | 7 305.00 | 875 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 789.00 | 164 410.00 | 7 305.00 | 875 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 511.00 | 124 393.00 | 359 250.00 | 593 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 758.00 | | | 120 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 706.00 | 188 588.00 | 359 250.00 | 657 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 5 930.00 | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 555.00 | 3 537.00 | | 5 555.00 |
ST Autres comptes | 258 100.00 | 299 258.00 | | 258 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 558.00 | 24 163.00 | | 26 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 182.00 | 229 789.00 | | 148 182.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 176.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | 1 075.00 | | 2 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 475.00 | 7 005.00 | | 8 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 388.00 | 79 630.00 | | 86 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 529.00 | 56 328.00 | | 50 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 212.00 | 327 134.00 | | 290 212.00 |