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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 692.00 | 22 343.00 | 349.00 | 22 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 432.00 | 22 943.00 | 2 489.00 | 25 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 942.00 | | 89 942.00 | 89 942.00 |
BZ Autres créances | 189 301.00 | | 189 301.00 | 189 301.00 |
CF Disponibilités | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 665.00 | | 302 665.00 | 302 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 096.00 | 22 943.00 | 305 153.00 | 328 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 116 776.00 | | | 116 776.00 |
DH Report à nouveau | | 62 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 230.00 | -150 603.00 | | -113 230.00 |
DL TOTAL (I) | 113 547.00 | 21 776.00 | | 113 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 041.00 | 225 731.00 | | 120 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 22 218.00 | | 19 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 739.00 | 88 887.00 | | 51 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 607.00 | 336 836.00 | | 191 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 153.00 | 358 612.00 | | 305 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 103.00 | | 271 103.00 | 271 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 103.00 | | 271 103.00 | 271 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 238.00 | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 682.00 | -73 306.00 | | -14 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 617.00 | 397 842.00 | | 272 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 847.00 | 548 446.00 | | 385 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 230.00 | -150 603.00 | | -113 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 924.00 | | | 41 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 2 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 492.00 | 25 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 192.00 | 22 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 884.00 | | | 38 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 897.00 | 2 238.00 | 16 192.00 | 36 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297.00 | 2 238.00 | 16 192.00 | 36 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
UX Autres créances clients | 89 942.00 | | | 89 942.00 |
VB T. V. A. | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VI Groupe et associés | 120 041.00 | 120 041.00 | | 120 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 943.00 | | | 183 943.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 512.00 | 279 372.00 | 2 140.00 | 281 512.00 |
VW T.V.A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 607.00 | 191 607.00 | | 191 607.00 |