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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 22 842.00 | 7 584.00 | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 186.00 | 23 442.00 | 7 744.00 | 31 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 284.00 | | 88 284.00 | 88 284.00 |
BZ Autres créances | 193 786.00 | | 193 786.00 | 193 786.00 |
CF Disponibilités | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 185.00 | 23 442.00 | 306 743.00 | 330 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 547.00 | 116 776.00 | | 3 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 893.00 | -113 230.00 | | 30 893.00 |
DL TOTAL (I) | 144 440.00 | 113 547.00 | | 144 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 849.00 | 120 041.00 | | 120 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 19 826.00 | | 9 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 357.00 | 51 739.00 | | 32 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 304.00 | 191 607.00 | | 162 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 743.00 | 305 153.00 | | 306 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 944.00 | | 227 944.00 | 227 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -14 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 262.00 | 272 617.00 | | 228 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 369.00 | 385 847.00 | | 197 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 893.00 | -113 230.00 | | 30 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 432.00 | | 7 734.00 | 25 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 31 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 692.00 | | 7 734.00 | 22 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 943.00 | 499.00 | | 22 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 343.00 | 499.00 | | 22 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 9 097.00 | | 9 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VB T. V. A. | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VI Groupe et associés | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 790.00 | | | 139 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 989.00 | | | 50 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 327.00 | 282 167.00 | 160.00 | 282 327.00 |
VW T.V.A. | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 304.00 | 162 304.00 | | 162 304.00 |