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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 426.00 | 30 426.00 | | 30 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 728.00 | | 28 728.00 | 28 728.00 |
BZ Autres créances | 83 135.00 | | 83 135.00 | 83 135.00 |
CF Disponibilités | 211 118.00 | | 211 118.00 | 211 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 151.00 | | 324 151.00 | 324 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 177.00 | 31 026.00 | 324 151.00 | 355 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
DH Report à nouveau | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 052.00 | 30 893.00 | | 32 052.00 |
DL TOTAL (I) | 176 491.00 | 144 440.00 | | 176 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 580.00 | 120 849.00 | | 120 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 9 097.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 354.00 | 32 357.00 | | 16 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 659.00 | 162 304.00 | | 147 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 151.00 | 306 743.00 | | 324 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 045.00 | | 181 045.00 | 181 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 314.00 | 228 262.00 | | 181 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 262.00 | 197 369.00 | | 149 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 052.00 | 30 893.00 | | 32 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 31 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 426.00 | | | 30 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 442.00 | 7 584.00 | | 23 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 842.00 | 7 584.00 | | 22 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
UX Autres créances clients | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
VB T. V. A. | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VI Groupe et associés | 120 580.00 | 120 580.00 | | 120 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 946.00 | 112 946.00 | | 112 946.00 |
VW T.V.A. | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 659.00 | 147 659.00 | | 147 659.00 |