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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 583.00 | 2 907.00 | 3 490.00 |
AP Constructions | 10 507.00 | 9 544.00 | 963.00 | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 19 089.00 | 10 264.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 838.00 | 68 644.00 | 4 194.00 | 72 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 649.00 | 99 190.00 | 394 459.00 | 493 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 682.00 | | 297 682.00 | 297 682.00 |
BZ Autres créances | 45 026.00 | | 45 026.00 | 45 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 95 599.00 | | 95 599.00 | 95 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 657.00 | | 589 657.00 | 589 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 083 306.00 | 99 190.00 | 984 116.00 | 1 083 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 415.00 | 19 080.00 | | 55 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 817.00 | 96 335.00 | | 85 817.00 |
DL TOTAL (I) | 801 232.00 | 775 415.00 | | 801 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 753.00 | 878.00 | | 6 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 2 564.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 063.00 | 3 848.00 | | 30 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 024.00 | 112 902.00 | | 129 024.00 |
EA Autres dettes | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 885.00 | 136 073.00 | | 182 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 116.00 | 911 488.00 | | 984 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 818.00 | 136 073.00 | | 179 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 462.00 | | 850 462.00 | 850 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 462.00 | | 850 462.00 | 850 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 998.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 192.00 | 14 207.00 | | 5 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 454.00 | 52 294.00 | | 49 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | 6 494.00 | | 1 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | 7 494.00 | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 207.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 3 397.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | 4 097.00 | | 1 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 452.00 | 37 929.00 | | 32 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 176.00 | 840 659.00 | | 858 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 360.00 | 744 324.00 | | 772 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 817.00 | 96 335.00 | | 85 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 557.00 | 7 940.00 | | 14 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 125.00 | | 11 523.00 | 482 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 330.00 | | 3 490.00 | 376 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 665.00 | | 8 033.00 | 104 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 192.00 | 15 999.00 | | 83 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 339.00 | 1 574.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 853.00 | 14 425.00 | | 82 853.00 |