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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 1 495.00 | 1 995.00 | 3 490.00 |
AP Constructions | 10 507.00 | 10 277.00 | 230.00 | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 22 157.00 | 7 196.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 838.00 | 70 212.00 | 2 626.00 | 72 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 649.00 | 105 471.00 | 388 178.00 | 493 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 953.00 | | 233 953.00 | 233 953.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 217 261.00 | | 217 261.00 | 217 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 608 727.00 | | 608 727.00 | 608 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 375.00 | 105 471.00 | 996 904.00 | 1 102 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 232.00 | 55 415.00 | | 81 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 288.00 | 85 817.00 | | 102 288.00 |
DL TOTAL (I) | 843 520.00 | 801 232.00 | | 843 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 175.00 | 6 753.00 | | 11 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592.00 | 1 163.00 | | 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | 30 063.00 | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 641.00 | 129 024.00 | | 133 641.00 |
EA Autres dettes | | 15 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 384.00 | 182 885.00 | | 153 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 904.00 | 984 116.00 | | 996 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 080.00 | 179 818.00 | | 147 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 649.00 | | | 493 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 820.00 | | | 379 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 699.00 | | | 112 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 191.00 | 6 281.00 | | 99 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 913.00 | 912.00 | | 1 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 278.00 | 5 369.00 | | 97 278.00 |