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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 830.00 | 1 741.00 | 12 089.00 | 13 830.00 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | 2 407.00 | 1 083.00 | 3 490.00 |
AP Constructions | 10 507.00 | 10 507.00 | | 10 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 353.00 | 24 654.00 | 4 699.00 | 29 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 372.00 | 71 509.00 | 3 863.00 | 75 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 682.00 | 110 818.00 | 397 864.00 | 508 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 244.00 | | 313 244.00 | 313 244.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 302 139.00 | | 302 139.00 | 302 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 382.00 | | 765 382.00 | 765 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 064.00 | 110 818.00 | 1 163 246.00 | 1 274 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 600 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 60 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 520.00 | 81 232.00 | | 3 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 376.00 | 102 288.00 | | 131 376.00 |
DL TOTAL (I) | 904 895.00 | 843 520.00 | | 904 895.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648.00 | 11 175.00 | | 5 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 490.00 | 592.00 | | 37 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 7 977.00 | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 027.00 | 133 641.00 | | 188 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 351.00 | 153 384.00 | | 254 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 246.00 | 996 904.00 | | 1 163 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 213.00 | 147 080.00 | | 253 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 649.00 | | 15 034.00 | 493 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 820.00 | | 12 500.00 | 379 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 699.00 | | 2 534.00 | 112 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 472.00 | 5 346.00 | | 105 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 1 323.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 647.00 | 4 023.00 | | 102 647.00 |